SignalPlus：更好的选择辅助工具 | 项目介绍

根据FIA 2022年最新披露的数据比特币期权模拟交易，2021年全球衍生品交易总量将达到625.8亿份合约，其中期货合约同比增长14.6%至292.8亿份合约，期权合约将增加同比增长56.6%，合同额达到333.1亿份。

在成熟市场比特币期权模拟交易，期货和期权的使用已经达到了同等水平。 在新兴市场，期权仍处于蓝海之中。 据coinglass数据显示，目前全网BTC期货持仓量约为95.3亿美元，而期权的持仓量仅为34.5亿美元，与传统金融市场差距较大。

在传统金融中，期权被广泛使用，不乏巴菲特等知名投资者依靠期权获取高额利润。 公开资料显示，巴菲特曾在多起投资并购案例中使用看涨期权获取超额收益。 据悉，在多德-弗兰克法案实施之前，伯克希尔哈撒韦631亿美元的衍生品头寸相当于股票市场指数期权的380亿美元之多。

面对黑天鹅，期权也是一把利器在手。 Universa Investments由《黑天鹅》作者塔勒布弟子Mark Spitznagel创立，多次利用期权在黑天鹅事件中获取超额收益。 2008年次贷危机期间，Universa大量买入标普500看跌期权。 该交易使马克净赚约 50 亿美元。 2020年第一季度，美股崩盘，马克依靠期权获得了4100%的投资回报。

市场上有无数文章在普及期权的优点，比如灵活应对市场变化、风险更可控等等。 然而，由于期权本身的复杂性、接受度和市场深度，加密期权市场的规模一直很小。 而且，由于市场规模较小，愿意开发基于期权的工具的平台较少。

事实上，Crypto 比传统金融行业更需要选择权。 加密货币作为一个整体具有更高的波动性和更大的风险敞口。 期权可以提供更好的风险管理和可交易的波动性。 但是，期权的入门门槛相对较高。 在加密货币领域，目前还缺乏能够达到华尔街水平的专业期权工具。

新手友好和可定制的专业平台

在注意到加密期权衍生品缺乏有用的工具后，一群来自传统金融如高盛、家族办公室和投资银行的人创建了 SignalPlus。 SignalPlus是一个专注于加密期权工具的平台，致力于期权的大众化和普及化。

SignalPlus目前已接入Deribit、Bybit等平台的API，可直接使用SignalPlus工具包进行行情分析和交易。 用户在 SignalPlus 上执行的所有交易都是通过交易平台 API 进行的。

在界面上，SignalPlus主打新手友好度和高度定制化，满足专业交易需求。

原图来源：SignalPlus Dashboard

对于用户来说，接入交易平台API后，可以通过SignalPlus链接不同的平台，进行跨平台交易。 SignalPlus Dashboard 可以完整显示行情和行情信息。 这对于新手来说非常方便，可以让他们更快地了解市场并进行交易。

针对专业交易者，Dashboard还提供了界面自定义功能，交易者可以根据自己的需求和习惯来安排界面。 并且SignalPlus免费提供数据分析和市场机会分析图表供交易者选择，让交易更加灵活。

事实上，很多用户宁愿使用期货而拒绝使用期权的原因之一是其盈亏相对不直观。 为了让新手更容易理解期权，SignalPlus将收益可视化，支持在下单​​前模拟其策略的盈亏。 下单前模拟交易的潜在盈亏，可以帮助您更好地了解不同策略的风险和收益，做出更合理的投资决策。

原图来源：SignalPlus Break Even

聪明的交易

除了界面上的支持，SignalPlus还内置了一些期权策略供用户选择，包括Straddle、Strangle、Butterfly等，同时在策略界面右侧也有选项可以直接显示策略PnL，方便用户选择。 对于不熟悉期权但又想尝试的用户，也可以根据不同策略的PnL图直接下单。 在熟悉和掌握期权后，制定符合自己判断的策略。

SignalPlus 内置期权策略

同时，SignalPlus 还为交易者提供了更高级的功能。 平衡交易将投资组合分解为更小的交易，以减少市场影响和附带风险。 如果你想对冲Delta（1）、Gamma（2）或Vega（3），你还可以使用Delta Exchange、Gamma Neutral和Vega Netural模块，SignalPlus会使用永续合约或调整一些期权头寸的大小来控制相应的希腊人。

先进的专业知识，Delta 动态对冲

SignalPlus除了为新手提供帮助外，还为专业交易者提供Delta动态对冲（DDH，Dynamic Delta Hedging）。 开通DDH功能需要保证账户至少持有价值1000美元的Token。

DDH 是一项免费功能。 开启后，DDH机器人会根据参数自动跟踪仓位Delta并进行对冲。 DDH有两种模式，Lite模式和Pro模式。 Lite模式下，用户只需要设置DDH触发阈值，机器人就会自动对冲。 在Pro模式下，用户将有更大的操作空间，可以指定如何报价和下单。 DDH 的历史已经整合到 Telegram 中。 当触发成功时，用户可以通过 Telegram 获得通知。

据悉，未来还将推出新手教育板块，专门对用户进行期权科普教育。 目前，SignalPlus已在官方Medium分享早间新闻近半年，内容涉及全球宏观观点、行情信息解读、技术指标解读等。 每天只需几分钟，了解全球经济主要动态，适合偏好宏观经济的用户。

当然，从SignalPlus官方发布的信息来看，SignalPlus也会为专业交易员和机构用户准备专业的交易工具包、机构解决方案、做市机器人。

SignalPlus研发的AI驱动交易机器人，可实现全自动化做市和风险对冲，支持100多个用户自定义参数，支持复杂的风险情况。 SignalPlus机构解决方案涵盖交易和分析模块，可提供专为机构策略定制的专属全自动机器人解决方案和综合管理工具包。

融资背景

截至2022年8月，SignalPlus已完成总计2000万美元的融资。 其中，GBV Capital领投种子轮，HashKey Capital领投A轮。 Incuba Alpha、Chiron Partners、SNZ Holding 和 Baboon.VC 均参与了其融资。

在公开信息中，SignalPlus并未透露其官方成员信息，但HashKey Capital曾表示，SignalPlus团队主要来自华尔街投行、风投和科技公司，具有华尔街级别的风控和专业知识。 GBV联合创始人Leslie也表示，与核心团队认识多年，对衍生品和波动率产品有深刻理解。

从目前的趋势来看，加密货币期权市场即将爆发，经验丰富的传统投资者也将入场参与博弈。 对于想要抓住这个机会的投资者来说，掌握更多工具的使用和技巧，或许对他们的交易生涯有所帮助。 对于不了解期权的用户，也可以通过SignalPlus进行各种模拟和测试，更快地熟悉和掌握期权，提高投资胜率。

(1) 加密货币与期权的价格关系可以用Delta来描述。 Delta 反映了期权价格随着加密货币价格的变化而变化的程度。 (2) Gamma是Delta对标的价格的敏感度，Gamma反映了Delta随标的价格变化的幅度。 (3) Vega用来衡量期权价格与预期波动率之间的关系。